Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2011 m. PDF Spausdinti El. paštas
Ketvirtadienis, 25 Balandis 2013 08:39

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS ,,RŪTELĖ“

Valstybės biudžetinė įstaiga, A.Jucio g. 38, LT-90151 Plungė, tel. (8 448)72 423, faks. (8 448) 72 423, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191128765

2012-01-12 Nr. D2-51

Į ___________ Nr. _____________

Plungės rajono savivaldybės

Finansų ir biudžeto skyriui


PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL 2011 METŲ IV KETVIRČIO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

1. 2011 m. sausio 27 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-4 „Dėl 2011 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ buvo patvirtinta 1484,6 tūkst. litų sąmata. Iš jų : 695,5 tūkst. litų – savarankiškoms savivaldybės funkcijoms ( t.sk. 42,9 tūkst. litų – 2010 metų kreditoriniam įsiskolinimui dengti), 539,4 tūkst. litų – mokinio krepšeliui, 249,7 tūkst. litų – įstaigos pajamoms.

2011m. rugsėjo 29 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-218 savarankiškų savivaldybės funkcijų sąmata padidinta 9,00 tūkst. litų mitybos išlaidoms.

2011m. lapkričio 24 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-269 savarankiškų savivaldybės funkcijų sąmata padidinta 34,5 tūkst. litų komunalinių paslaugų išlaidoms.

2011m. gruodžio 28 d. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-287 mokinio krepšelio sąmata padidinta 8,00 tūkst. litų. Tame skaičiuje 6,1 tūkst. litų darbo užmokesčiui ir 1,9 tūkst. litų socialinio draudimo įmokoms. Biudžetinės įstaigos pajamų sąmata sumažinta 32,0 tūkst. litų. Tame skaičiuje mityba – 25,00 tūkst. litų, ryšių paslaugos – 1,0 tūkst. litų, kitos prekės – 5,00 tūkst. litų ir komunalinės paslaugos – 1,0 tūkst. litų.

3. Debetinį įstaigos įsiskolinimą 18,5 tūkst. litų sudaro : 18,4 tūkst. litų -tėvų įnašai, 0,1 tūkst. litų -tiekėjų parama pagal sutartį..

4. Kreditinį įstaigos 75,6 tūkst. litų įsiskolinimą sudaro : 18,6 – darbo užmokestis už gruodžio mėnesį darbuotojams ( tame skaičiuje GPM – 1,9 tūks. litų, „Sodros“ 9% - 2,0 tūkst. litų), 10,2 tūkst. litų – atsiskaitymas su „Sodra“, kurie bus įvykdyti 2012 metų sausio mėnesį. Įsiskolinimas 31,7 tūkst. litų - UAB „Plungės šilumos tinklams“ susidaro todėl, kad patvirtinta sąmata yra mažesnė negu esamos įstaigos sąnaudos. 0,1 tūkst. litų – už ryšių paslaugas iš įstaigos pajamų susidaro todėl, kad sąskaitos už praėjusį mėnesį pateikiamos tik sekantį mėnesį ir jos bus apmokėtos 2012 metų sausio mėnesį. Kreditinis įsiskolinimas15 tūkst. litų tiekėjams už maisto produktus. Tame skaičiuje 12,4 tūkst. litų iš įstaigos pajamų bus pravesta taip pat sausio mėnesį, kai bus pervestos gautos įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje ir gauti asignavimai iš biudžeto. 2,6 tūkst. litų iš savarankiškų savivaldybės funkcijų lėšų bus pravesta gavus finansavimą iš biudžeto.

5. 2011 metų gruodžio mėnesį pravedus į biudžetą visas lėšas už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje bei biudžetinių įstaigų teikiamas atsitiktines paslaugas ir visų nepanaudojus, susidarė 7,8 tūkst. litų negauti biudžeto asignavimai. Visą sumą sudaro mokestis už išlaikymą lopšelyje-darželyje.

6. Per 2011 metų IV ketvirtį, pateikus paraiškas, gauta 1483,6 tūkst. litų asignavimų. Tame skaičiuje savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – 737,1 tūkst. litų, mokinio krepšeliui – 547,4 tūkst. litų, įstaigos pajamų funkcijoms – 199,1 tūkst. litų. Kasinių išlaidų nuo metų pradžios padaryta už 1483,6 tūkst. litų. Tame skaičiuje iš savarankiškų savivaldybės funkcijų lėšų – 737,2 tūkst. litų , iš mokinio krepšelio lėšų – 547,4 tūkst. litų, iš įstaigos pajamų lėšų – 199,0 tūkst. litų.

  1. Per 2011 metų IV ketvirtį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 56,6 tūkst. litų. Tame skaičiuje iš mokinio krepšelio už 2,1 tūkst. litų : 1,7 tūkst. litų kompiuteris ir 0,4 tūkst. litų kompiuterinė programinė įranga. Gauta nemokamai iš savivaldybės ( ES lėšos – 46,3 tūkst. litų, savivaldybės lėšos – 8,2 tūkst. litų) už 54,5 tūkst. litų: 6,8 tūkst. litų penki stacionarūs kompiuteriai, 5,4 tūkst. litų du nešiojami kompiuteriai, 7,0 tūkst. litų lazerinis multifunkcinis įrenginys , 11,0 tūkst. litų interaktyvioji lenta, 1,8 tūkst. litų multimedija, 1,8 tūkst. litų minkštas kampas, 3,9 tūkst. litų trys spintos komodos, 16,8 tūkst. litų šešiolika spintelių.

Direktorė Rūta Pronskienė

V.Armalienė 8 448 72423

Priedai:

Forma Nr.2 IP.pdf

Forma Nr.2 MK.pdf

Forma Nr.2 SB.2010m. kredit. isiskol. dengti.pdf

Forma Nr.2 SB.pdf

Forma Nr.2 SUVESTINE.pdf